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A 份额的约定收益并非以现金分红的形式实现。对于A份额期末的约定应得收益,即A份额期末份额净值超出本金1 元部分,将折算为场内对应母基金份额分配给A 份额持有人。由于折算后母基金份额增多,净值会相应向下调整。例如:

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